長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	433,750	392,370	1.74	―
1年以内に返済予定のリース債務	20,872	16,433	3.73	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2026/05/28 11:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果支出した資金は、299百万円(同1,217百万円の支出)となりました。
主な要因は、長期借入れによる収入が300百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が443百万円及び配当金の支払による支出が125百万円あったことによるものであります。
(4) 仕入及び販売の状況

2026/05/28 11:16

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である未払費用は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に運転資金として調達を行い、返済日は決算日後5年以内であります。
また借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金運用計画を作成し、更新することにより流動性リスクを管理しております。

2026/05/28 11:16