四半期報告書-第25期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2022年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,405,317 | 4,489,838 | |||||||||
| 売掛金 | 20,889 | 125,313 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 72,174 | 85,935 | |||||||||
| 未収入金 | 404,325 | 72,074 | |||||||||
| その他 | 158,624 | 185,363 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,061,332 | 4,958,524 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,234,497 | 1,111,812 | |||||||||
| その他(純額) | 92,792 | 72,852 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,327,290 | 1,184,665 | |||||||||
| 無形固定資産 | 57,492 | 47,627 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 保険積立金 | 155,044 | 194,311 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,022,329 | 1,020,391 | |||||||||
| その他 | 37,606 | 51,703 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,214,980 | 1,266,406 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,599,763 | 2,498,699 | |||||||||
| 資産合計 | 7,661,095 | 7,457,224 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 56,045 | 262,041 | |||||||||
| 短期借入金 | 800,000 | 733,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 263,900 | 274,200 | |||||||||
| 未払金 | 113,634 | 301,330 | |||||||||
| 未払費用 | 205,735 | 267,109 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,663 | 22,200 | |||||||||
| 賞与引当金 | 59,498 | 111,395 | |||||||||
| その他 | 113,073 | 138,882 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,632,549 | 2,110,659 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,698,050 | 2,492,400 | |||||||||
| リース債務 | 62,723 | 38,481 | |||||||||
| 長期未払金 | 51,507 | 35,989 | |||||||||
| 資産除去債務 | 535,454 | 537,114 | |||||||||
| その他 | 107,125 | 6,634 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,454,861 | 3,110,620 | |||||||||
| 負債合計 | 5,087,410 | 5,221,280 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,727,158 | 1,727,158 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,020,077 | 682,335 | |||||||||
| 自己株式 | △273,550 | △273,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,573,684 | 2,235,943 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,573,684 | 2,235,943 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,661,095 | 7,457,224 | |||||||||
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