四半期報告書-第26期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,529,233 | 3,772,029 | |||||||||
| 売掛金 | 110,027 | 162,529 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 73,896 | 87,791 | |||||||||
| 未収入金 | 53,173 | 112,596 | |||||||||
| その他 | 176,142 | 199,628 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,942,473 | 4,334,576 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,062,177 | 1,109,319 | |||||||||
| その他(純額) | 68,632 | 108,500 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,130,809 | 1,217,820 | |||||||||
| 無形固定資産 | 43,269 | 34,182 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 保険積立金 | 194,311 | 233,847 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,014,798 | 1,037,190 | |||||||||
| その他 | 51,130 | 104,810 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,260,240 | 1,375,848 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,434,319 | 2,627,851 | |||||||||
| 資産合計 | 7,376,793 | 6,962,427 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 204,235 | 280,885 | |||||||||
| 短期借入金 | 705,000 | 72,420 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 274,200 | 274,200 | |||||||||
| 未払金 | 429,575 | 350,832 | |||||||||
| 未払費用 | 241,166 | 294,421 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,597 | 22,200 | |||||||||
| 賞与引当金 | 80,886 | 185,435 | |||||||||
| その他 | 148,658 | 200,791 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,113,320 | 1,681,187 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,423,850 | 2,218,200 | |||||||||
| リース債務 | 30,773 | 36,821 | |||||||||
| 長期未払金 | 30,816 | 15,298 | |||||||||
| 資産除去債務 | 528,933 | 546,929 | |||||||||
| その他 | 2,958 | 1,112 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,017,332 | 2,818,362 | |||||||||
| 負債合計 | 5,130,652 | 4,499,549 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,727,158 | 1,727,158 | |||||||||
| 利益剰余金 | 692,533 | 909,290 | |||||||||
| 自己株式 | △273,550 | △273,570 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,246,140 | 2,462,878 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,246,140 | 2,462,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,376,793 | 6,962,427 | |||||||||
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