短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	650,000	800,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	247,105	220,360	0.32	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/25 12:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ1億58百万円の減少となり、22億30百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ72百万円の増加となり、15億81百万円となりました。これは主に買掛金が91百万円減少、短期借入金が1億50百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ2億31百万円の減少となり、6億48百万円となりました。これは主に長期借入金が3億18百万円減少したことによるものです。

2019/06/25 12:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(8)買掛金	384,276	384,276	-
(9)短期借入金	650,000	650,000	-
(10)未払法人税等	32,942	32,942	-

※1 売掛金、短期貸付金及び長期貸付金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内に回収予定の長期貸付金は、長期貸付金に含めて表示しております。

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