短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	805,500	800,560	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	179,571	179,024	0.88	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/27 12:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	640,584	638,561	△2,023
(5)短期借入金	805,500	805,500	-
(6)長期借入金 ※4	667,866	647,407	△20,458

※1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 1年内に回収予定の長期貸付金は、長期貸付金に含めて表示しております。

2022/06/27 12:24