四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 156,482 | 110,862 |
| 減価償却費 | 36,949 | 42,507 |
| のれん償却額 | 3,483 | 3,483 |
| 長期前払費用償却額 | 865 | 725 |
| 株式報酬費用 | 5,110 | 11,606 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,682 | △8,598 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5,424 | 2,294 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,140 | 1,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,818 | 10,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,433 | △1,086 |
| 支払利息 | 7,063 | 6,958 |
| 固定資産除却損 | - | 1,837 |
| 債務免除益 | △4,391 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,765 | 87,973 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,047 | 22,195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,472 | △182,216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,822 | 3,800 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △686 | △674 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,363 | 30,536 |
| その他 | 28,155 | 40,059 |
| 小計 | 124,507 | 184,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,086 |
| 利息の支払額 | △6,780 | △7,031 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △95,574 | △337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,586 | 178,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,227 | △83,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,557 | △44,248 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,659 | 24,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211 | 4,918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △214 | △108 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,004 | 6,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,124 | △91,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △274 | △200,239 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,193 | △112,924 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | - | △12,417 |
| その他 | 66 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,400 | △35,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 9,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △162,308 | 60,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,242 | 724,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 732,934 | ※ 785,030 |
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