四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,936 | 22,069 |
| 減価償却費 | 22,751 | 24,927 |
| 株式報酬費用 | - | 9,570 |
| 長期前払費用償却額 | 942 | 1,056 |
| のれん償却額 | 8,738 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △207 | △6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,979 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,676 | 1,401 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,260 | 3,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,628 | △2,578 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △3,600 |
| 支払利息 | 6,924 | 7,340 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,917 | 20,153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,166 | 59,515 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,725 | 11,340 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,761 | 7,643 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △465 | △336 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,044 | 15,431 |
| その他 | 5,213 | 13,532 |
| 小計 | 18,928 | 194,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 2,544 |
| 利息の支払額 | △7,327 | △7,284 |
| 法人税等の支払額 | △17,777 | △7,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,565 | 182,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,512 | △21,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,312 | △11,476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,891 | △348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,087 | 4,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 7 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,106 | 5,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △29,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,414 | △53,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 67,426 | 21,514 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,071 | △143,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,355 | △21,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,361 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,737 | 107,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,818 | 416,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 322,555 | ※ 524,262 |
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