アルペン（3028）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	-	4,000	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	753	595	1.41	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,000	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,528	1,774	1.62	2026年～2034年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/09/24 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
短期借入金	7,000	6,000
1年内返済予定の長期借入金	-	4,000
長期借入金	4,000	-
計	11,115	10,115

2025/09/24 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ133百万円増加し、84,777百万円となりました。流動負債は、未払法人税等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ2,744百万円増加の73,233百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ2,610百万円減少の11,543百万円となりました。
(純資産)

2025/09/24 15:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	23,633	22,370	△1,262
(1)長期借入金	4,000	4,008	8
(2)リース債務	3,281	3,242	△39

当連結会計年度(2025年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	24,932	22,965	△1,967
(1)長期借入金	4,000	4,008	8
(2)リース債務	2,370	2,329	△41

(注)1.「現金及び預金」について、「現金」は注記を省略しており、「預金」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」および「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2025/09/24 15:30