利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は3,385百万円(前年同期は得られた資金が15,524百万円)となりました。これは主に、減価償却費6,235百万円および減損損失1,867百万円の計上により資金が増加する一方、たな卸資産の増加額8,036百万円および法人税等の支払額728百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2,309百万円(同67.6%減)となりました。これは主に、定期預金の減少2,300百万円により資金が増加する一方、出店等にともなう有形固定資産の取得による支出3,275百万円および無形固定資産の取得による支出1,489百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/09/26 15:34