営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ9,726百万円減少し、47,432百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は2,373百万円(前年同期は37,793百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少や棚卸資産の増加額5,099百万円、売上債権の増加額2,958百万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/02/10 15:46