四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,320 | 3,756 |
| 減価償却費 | 3,668 | 3,452 |
| のれん償却額 | 40 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | △38 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | △393 |
| 撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | △257 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 479 | 451 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △112 |
| 支払利息 | 89 | 84 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 18 | △650 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 6 | 32 |
| 退職給付制度改定益 | △902 | - |
| 減損損失 | 190 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,205 | △830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,777 | △5,150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,417 | 4,486 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,172 | 22 |
| その他 | 2,583 | 2,617 |
| 小計 | 10,675 | 7,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △53 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △1,326 | △791 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | 6,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,214 | △1,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155 | △449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6 | △40 |
| 差入保証金の差入による支出 | △706 | △105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,344 | - |
| その他 | 310 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,754 | △1,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 会員預り金の返還による支出 | △23 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △993 | △924 |
| 配当金の支払額 | △801 | △826 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △568 | △1,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,981 | 3,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,314 | 22,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,295 | ※ 26,277 |
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