短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	443	2,020	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,461	3,713	0.72	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 13:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	100百万円	150百万円
1年内返済予定の長期借入金	56	59

2014/06/26 13:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、受取手形及び売掛金が2,699百万円、商品及び製品が2,615百万円増加し流動資産合計で5,542百万円(前期末比29.8%)増加したこと、のれん等の増加により無形固定資産が5,530百万円(前期末比46.9%)増加した結果、固定資産合計で7,567百万円(前期末比34.1%)増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は36,529百万円となり、前連結会計年度末から8,915百万円(前期末比32.3%)増加しました。これは主に、買掛金が4,362百万円、短期借入金が1,577百万円及び社債が764百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は17,374百万円となり、前連結会計年度末から4,198百万円(前期末比31.9%)増加しております。これは主に、公募増資等を行ったことにより、資本金が1,702百万円及び資本剰余金が1,923百万円増加したことによるものであります。

2014/06/26 13:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	10,341	10,341	―
(2) 短期借入金	443	443	―
(3) 長期借入金	11,371	11,400	28

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	14,704	14,704	―
(2) 短期借入金	2,020	2,020	―
(3) 長期借入金	12,074	12,098	24

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

2014/06/26 13:14

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
流動負債
短期借入金	933百万円	807百万円

2014/06/26 13:14