四半期報告書-第32期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,770 | 23,164 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 16,951 | 17,046 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,990 | 6,485 | |||||||||
| 仕掛品 | 90 | 139 | |||||||||
| 貯蔵品 | 205 | 196 | |||||||||
| その他 | 3,208 | 2,898 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,214 | 49,927 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,818 | 7,229 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,538 | 1,634 | |||||||||
| 土地 | 6,999 | 6,970 | |||||||||
| その他(純額) | 751 | 570 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,108 | 16,405 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 32,818 | 33,055 | |||||||||
| ソフトウエア | 667 | 723 | |||||||||
| その他 | 304 | 214 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,790 | 33,993 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 142 | 134 | |||||||||
| 関係会社株式 | - | 8,179 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,942 | 3,957 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,110 | 1,686 | |||||||||
| その他 | 1,616 | 1,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | △21 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,791 | 15,596 | |||||||||
| 固定資産合計 | 57,689 | 65,994 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1 | - | |||||||||
| 資産合計 | 101,905 | 115,922 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 19,958 | 26,133 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※ 7,500 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 608 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,104 | 7,055 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,976 | 495 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,310 | 1,217 | |||||||||
| その他 | 3,371 | 4,366 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,330 | 46,767 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 14,038 | 14,827 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 306 | 303 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 34 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 829 | 845 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,055 | 1,093 | |||||||||
| その他 | 455 | 378 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,719 | 17,478 | |||||||||
| 負債合計 | 53,049 | 64,246 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,786 | 5,786 | |||||||||
| 資本剰余金 | 11,276 | 11,276 | |||||||||
| 利益剰余金 | 34,355 | 36,923 | |||||||||
| 自己株式 | △2,596 | △2,350 | |||||||||
| 株主資本合計 | 48,823 | 51,636 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △14 | △5 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △14 | △5 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 47 | 44 | |||||||||
| 純資産合計 | 48,856 | 51,675 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 101,905 | 115,922 | |||||||||