四半期報告書-第28期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,529 | 3,618 | |||||||||
| 減価償却費 | 835 | 798 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,169 | 1,441 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △138 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 165 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △366 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △55 | △139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 58 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △684 | 43 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,279 | △3,272 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,590 | 2,066 | |||||||||
| その他 | △257 | △123 | |||||||||
| 小計 | 3,770 | 4,644 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △58 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,135 | △2,166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | 2,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △733 | △602 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △84 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2,121 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △99 | △85 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,019 | △9,400 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △48 | - | |||||||||
| その他 | 79 | 296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,667 | △7,719 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △136 | △1,331 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 13,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,636 | △5,729 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △715 | △715 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 138 | 149 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,499 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △544 | △544 | |||||||||
| その他 | △6 | 17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,098 | 3,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,027 | △1,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,800 | 20,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,828 | 18,251 | |||||||||
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