1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,200	96,800	1.81	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	111,600	1.69	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のもの除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

2014/03/26 15:49

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対する債務

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期借入金	47,200	46,800
1年内返済予定の長期借入金	-	30,800
1年内償還予定の社債	43,200	43,200

2014/03/26 15:49

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は1,138百万円(前事業年度末は809百万円)となり、前事業年度末に比べ328百万円の増加となりました。増加の主な原因は、買掛金が73百万円増加したこと、短期借入金が49百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が111百万円増加したこと、未払金が104百万円増加したこと及び資産除去債務が12百万円減少したことによるものです。
(4)固定負債

2014/03/26 15:49

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

※1 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
※2 1年内償還予定の社債を含んでおります。

2014/03/26 15:49