短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,200	96,800	1.81	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	111,600	1.69	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のもの除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

2014/03/26 15:49

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対する債務

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
買掛金	183,576千円	229,580千円
短期借入金	47,200	46,800
1年内返済予定の長期借入金	-	30,800

2014/03/26 15:49

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、446百万円(前年同期は34百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金が49百万円増加したこと、長期借入れにより436百万円の収入があったこと、社債を43百万円償還したことによるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は1,138百万円(前事業年度末は809百万円)となり、前事業年度末に比べ328百万円の増加となりました。増加の主な原因は、買掛金が73百万円増加したこと、短期借入金が49百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が111百万円増加したこと、未払金が104百万円増加したこと及び資産除去債務が12百万円減少したことによるものです。
(4)固定負債

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

受入保証金は主にフランチャイズ保証金であり、当社が晒されている各フランチャイズ加盟企業の信用リスクによる影響を低減しております。
短期借入金、長期借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後4年以内であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰表を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

2014/03/26 15:49