利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、404百万円(前年同期は123百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を153百万円計上したこと、減価償却費を64百万円計上したこと、売上債権が73百万円減少したこと、仕入債務が77百万円増加したこと及び法人税等を41百万円支払ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、351百万円(前年同期は5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により298百万円の支出があったこと、敷金及び保証金の差入により62百万円の支出があったこと並びに敷金及び保証金の回収により28百万円の収入があったことによるものです。

2014/07/25 12:36