長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、111百万円(前年同期は45百万円の獲得)となりました。これは、主に短期借入金が51百万円減少したこと、長期借入れにより245百万円の収入があったこと、長期借入金の返済により64百万円の支出があったこと及び社債を21百万円償還したことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/07/25 12:36