財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、351百万円(前年同期は5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により298百万円の支出があったこと、敷金及び保証金の差入により62百万円の支出があったこと並びに敷金及び保証金の回収により28百万円の収入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、111百万円(前年同期は45百万円の獲得)となりました。これは、主に短期借入金が51百万円減少したこと、長期借入れにより245百万円の収入があったこと、長期借入金の返済により64百万円の支出があったこと及び社債を21百万円償還したことによるものです。

2014/07/25 12:36