長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています

2015/03/25 16:53

#2 事業等のリスク

(10)借入金について
長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成25年12月24日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額300,000千円、平成26年12月31日現在借入金残高300,000千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

2015/03/25 16:53

#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	96,800	32,800	1.21	-
1年以内に返済予定の長期借入金	111,600	268,720	1.28	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	324,400	451,483	1.20	平成28年1月～平成29年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のもの除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

2015/03/25 16:53

#4 担保に供している資産の注記

(2)上記に対する債務

	前事業年度(平成25年12月31日)	当事業年度(平成26年12月31日)
短期借入金	46,800	32,800
1年内返済予定の長期借入金	30,800	133,596
1年内償還予定の社債	43,200	40,800
長期借入金	105,200	235,604
社債	40,800	-

2015/03/25 16:53

#5 財務制限条項に関する注記

※2.実行可能期間付タームローン契約及び財務制限条項
長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成25年12月24日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額300,000千円、平成26年12月31日現在借入金残高300,000千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

2015/03/25 16:53

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は2,010百万円(前事業年度末は1,138百万円)となり、前事業年度末に比べ871百万円の増加となりました。増加の主な原因は、買掛金が497百万円増加したこと、短期借入金が64百万円減少したこと、1年内返済予定の長期借入金が157百万円増加したこと、未払金が202百万円増加したこと及び未払費用が43百万円増加したことによるものです。
(4)固定負債

2015/03/25 16:53

#7 金融商品関係、財務諸表（連結）

受入保証金は主にフランチャイズ保証金であり、当社が晒されている各フランチャイズ加盟企業の信用リスクによる影響を低減しております。
短期借入金、長期借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後3年以内であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰表を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

2015/03/25 16:53