利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、819百万円(前年同期は404百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を197百万円計上したこと、減価償却費を131百万円計上したこと、売上債権が55百万円減少したこと、仕入債務が385百万円増加したこと及び法人税等を56百万円支払ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、941百万円(前年同期は351百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により665百万円の支出があったこと、敷金及び保証金の差入により327百万円の支出があったこと並びに敷金及び保証金の回収により79百万円の収入があったことによるものです。

2015/07/30 13:46