財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、941百万円(前年同期は351百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により665百万円の支出があったこと、敷金及び保証金の差入により327百万円の支出があったこと並びに敷金及び保証金の回収により79百万円の収入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、789百万円(前年同期は111百万円の獲得)となりました。これは、主に長期借入れにより525百万円の収入があったこと、長期借入金の返済により161百万円の支出があったこと、社債を21百万円償還したこと、株式の発行により496百万円の収入があったこと及び配当を59百万円支払ったことによるものです。

2015/07/30 13:46