営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,003百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,153百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を1,192百万円計上したこと、減価償却費を263百万円計上したこと、仕入債務が665百万円増加したこと、預り金が287百万円増加及び法人税等を407百万円支払ったことによるものです。

2017/07/28 17:04