営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて3,257百万円減少し3,475百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、247百万円(前年同期は3,669百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を833百万円計上したこと、減価償却費を645百万円計上したこと、事業構造改善引当金が830百万円減少したこと、仕入債務が349百万円減少したこと及び法人税等を1,482百万円支払ったことによるものです。

2019/08/09 16:34