利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要事象等の分析及び対応（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2,430百万円(前年同期は247百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を8,647百万円計上したこと、減価償却費を523百万円計上したこと、減損損失を4,005百万円計上したこと、事業構造改善引当金が1,418百万円増加したこと、売上債権が985百万円減少したこと及び仕入債務が2,116百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、164百万円(前年同期は4,060百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により266百万円の支出があったこと並びに敷金及び保証金の返還により113百万円の収入があったことによるものです。

2020/08/07 16:56