流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて2,004百万円減少し12,442百万円になりました。これは主に、現金及び預金が728百万円減少したこと、売掛金が359百万円減少したこと、未収入金(流動資産・その他)が235百万円減少したこと、建物が236百万円減少したこと並びに敷金及び保証金が201百万円減少したことによるものです。
負債は、前事業年度末に比べて4,244百万円減少し9,746百万円となりました。これは主に、買掛金が636百万円減少したこと、未払金が730百万円減少したこと、未払消費税等(流動負債・その他)が574百万円減少したこと、事業構造改善引当金が462百万円減少したこと及び借入金が1,028百万円減少したことによるものです。
純資産は、前事業年度末に比べて2,240百万円増加し2,696百万円となりました。これは主に、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が183百万円減少したこと及び第11回、第12回新株予約権の行使に伴い資本金、資本剰余金がそれぞれ1,228百万円増加したことによるものです。

2021/08/13 16:07