利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1,878百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失を139百万円計上したこと、減価償却費を325百万円計上したこと、事業構造改善引当金が462百万円減少したこと、未払金が771百万円減少したこと及び仕入債務が636百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、241百万円となりました。これは主に、資産除去債務の履行により160百万円の支出があったこと及び預り保証金の返還により134百万円の支出があったことによるものです。

2021/08/13 16:07