営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,100百万円となり、前事業年度末に比べて104百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、361百万円(前年同期は2百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益を128百万円計上したこと、減価償却費を97百万円計上したこと、未払金が29百万円増加したこと及び未収入金が102百万円減少したことによるものです。

2026/08/14 16:09