有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,589 | 4,355 |
| 売掛金 | ※1 985 | ※1 770 |
| 商品 | 192 | 190 |
| 貯蔵品 | 55 | 50 |
| 前渡金 | 3 | 0 |
| 前払費用 | 207 | 185 |
| 短期貸付金 | 16 | 31 |
| 未収入金 | ※1 526 | ※1 437 |
| 立替金 | 3 | 11 |
| その他 | 32 | 33 |
| 貸倒引当金 | △11 | △31 |
| 流動資産合計 | 7,600 | 6,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,881 | ※1 2,667 |
| 機械及び装置 | ※1 297 | ※1 181 |
| 車両運搬具 | 6 | 7 |
| 工具、器具及び備品 | 180 | 122 |
| 土地 | ※1 13 | ※1 13 |
| 建設仮勘定 | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | ※2 4,380 | ※2 2,992 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 30 | ※1 30 |
| ソフトウエア | 63 | 48 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 96 | 81 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 16 | ※1 16 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 39 | 26 |
| 長期前払費用 | 43 | 29 |
| 長期未収入金 | 7 | 7 |
| 破産更生債権等 | 2,532 | 2,812 |
| 差入保証金 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金 | 1,881 | 1,449 |
| 建設協力金 | 390 | 267 |
| 貸倒引当金 | △2,543 | △2,823 |
| 投資その他の資産合計 | 2,369 | 1,787 |
| 固定資産合計 | 6,846 | 4,861 |
| 資産合計 | 14,446 | 10,896 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,524 | ※1 1,081 |
| 短期借入金 | 2,330 | 1,576 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,001 | 1,083 |
| 未払金 | 1,295 | 290 |
| 未払費用 | 397 | 324 |
| 未払法人税等 | 224 | 155 |
| 未払消費税等 | 590 | 8 |
| 前受金 | 26 | 33 |
| 預り金 | 751 | 121 |
| 資産除去債務 | 240 | 31 |
| 債務保証損失引当金 | 45 | 50 |
| 事業構造改善引当金 | 425 | 61 |
| その他 | 10 | 6 |
| 流動負債合計 | 9,863 | 4,824 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,346 | 1,409 |
| 受入保証金 | 829 | 609 |
| 資産除去債務 | 584 | 578 |
| 事業構造改善引当金 | 343 | 167 |
| その他 | 23 | 18 |
| 固定負債合計 | 4,127 | 2,784 |
| 負債合計 | 13,991 | 7,609 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,538 | 4,777 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,818 | 4,057 |
| 資本剰余金合計 | 2,818 | 4,057 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30 | 30 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,079 | △5,691 |
| 利益剰余金合計 | △6,048 | △5,661 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 307 | 3,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △3 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16 | △8 |
| 評価・換算差額等合計 | △19 | △11 |
| 新株予約権 | 167 | 125 |
| 純資産合計 | 455 | 3,287 |
| 負債純資産合計 | 14,446 | 10,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
