有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,355 | 1,888 |
| 売掛金 | ※1 770 | ※1 689 |
| 商品 | 190 | 186 |
| 貯蔵品 | 50 | 43 |
| 前渡金 | 0 | 3 |
| 前払費用 | 185 | 155 |
| 短期貸付金 | 31 | 39 |
| 未収入金 | ※1 437 | ※1 404 |
| 立替金 | 11 | 9 |
| その他 | 33 | 29 |
| 貸倒引当金 | △31 | △30 |
| 流動資産合計 | 6,034 | 3,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,667 | ※1 893 |
| 機械及び装置 | ※1 181 | ※1 128 |
| 車両運搬具 | 7 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 122 | 69 |
| 土地 | ※1 13 | ※1 13 |
| 有形固定資産合計 | ※2 2,992 | ※2 1,106 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 30 | ※1 30 |
| ソフトウエア | 48 | 31 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 81 | 64 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 16 | ※1 16 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 26 | 14 |
| 長期前払費用 | 29 | 52 |
| 長期未収入金 | 7 | 8 |
| 破産更生債権等 | 2,812 | 3,242 |
| 差入保証金 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金 | 1,449 | 1,353 |
| 建設協力金 | 267 | 194 |
| 貸倒引当金 | △2,823 | △3,253 |
| 投資その他の資産合計 | 1,787 | 1,630 |
| 固定資産合計 | 4,861 | 2,802 |
| 資産合計 | 10,896 | 6,221 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,081 | ※1 914 |
| 短期借入金 | 1,576 | 543 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,083 | 641 |
| 未払金 | 290 | 348 |
| 未払費用 | 324 | 301 |
| 未払法人税等 | 155 | 18 |
| 契約負債 | - | 41 |
| 未払消費税等 | 8 | 106 |
| 前受金 | 33 | 24 |
| 預り金 | 121 | 17 |
| 資産除去債務 | 31 | 167 |
| 債務保証損失引当金 | 50 | 57 |
| 事業構造改善引当金 | 61 | 12 |
| その他 | 6 | 4 |
| 流動負債合計 | 4,824 | 3,200 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,409 | 583 |
| 受入保証金 | 609 | 450 |
| 資産除去債務 | 578 | 561 |
| 事業構造改善引当金 | 167 | 123 |
| その他 | 18 | 4 |
| 固定負債合計 | 2,784 | 1,724 |
| 負債合計 | 7,609 | 4,925 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,777 | 23 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,057 | 13 |
| その他資本剰余金 | - | 3,163 |
| 資本剰余金合計 | 4,057 | 3,176 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30 | 30 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,691 | △1,971 |
| 利益剰余金合計 | △5,661 | △1,940 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 3,173 | 1,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △2 |
| 繰延ヘッジ損益 | △8 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | △11 | △3 |
| 新株予約権 | 125 | 40 |
| 純資産合計 | 3,287 | 1,296 |
| 負債純資産合計 | 10,896 | 6,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
