有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,888 | 2,121 |
| 売掛金 | ※1 689 | ※1 591 |
| 商品 | 186 | 155 |
| 貯蔵品 | 43 | 34 |
| 前渡金 | 3 | 4 |
| 前払費用 | 155 | 125 |
| 短期貸付金 | 39 | 42 |
| 未収入金 | ※1 404 | ※1 378 |
| 立替金 | 9 | 10 |
| その他 | 29 | 22 |
| 貸倒引当金 | △30 | △30 |
| 流動資産合計 | 3,419 | 3,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 893 | ※1 620 |
| 機械及び装置 | ※1 128 | ※1 83 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 69 | 45 |
| 土地 | ※1 13 | ※1 13 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,106 | ※2 762 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 30 | ※1 30 |
| ソフトウエア | 31 | 23 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 64 | 55 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 16 | ※1 17 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 14 | 4 |
| 長期前払費用 | 52 | 39 |
| 長期未収入金 | 8 | 7 |
| 破産更生債権等 | 3,242 | 3,464 |
| 差入保証金 | 1 | ※1 40 |
| 敷金及び保証金 | 1,353 | 1,139 |
| 建設協力金 | 194 | 127 |
| 貸倒引当金 | △3,253 | △3,475 |
| 投資その他の資産合計 | 1,630 | 1,365 |
| 固定資産合計 | 2,802 | 2,184 |
| 資産合計 | 6,221 | 5,641 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 914 | ※1 829 |
| 短期借入金 | 543 | 31 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 641 | 495 |
| 未払金 | 348 | 292 |
| 未払費用 | 301 | 272 |
| 未払法人税等 | 18 | 68 |
| 契約負債 | 41 | 8 |
| 未払消費税等 | 106 | 142 |
| 前受金 | 24 | 17 |
| 預り金 | 17 | 10 |
| 資産除去債務 | 167 | 50 |
| 債務保証損失引当金 | 57 | 61 |
| 事業構造改善引当金 | 12 | 1 |
| その他 | 4 | 2 |
| 流動負債合計 | 3,200 | 2,285 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 583 | 31 |
| 受入保証金 | 450 | 376 |
| 資産除去債務 | 561 | 397 |
| 事業構造改善引当金 | 123 | 5 |
| その他 | 4 | 3 |
| 固定負債合計 | 1,724 | 814 |
| 負債合計 | 4,925 | 3,100 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23 | 10 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13 | - |
| その他資本剰余金 | 3,163 | 3,231 |
| 資本剰余金合計 | 3,176 | 3,231 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30 | 30 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,971 | △741 |
| 利益剰余金合計 | △1,940 | △710 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 1,259 | 2,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △2 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | △3 | △3 |
| 新株予約権 | 40 | 14 |
| 純資産合計 | 1,296 | 2,540 |
| 負債純資産合計 | 6,221 | 5,641 |
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