有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,289,189 | 1,661,229 |
| 減価償却費 | 619,229 | 1,270,971 |
| 減損損失 | 22,235 | 1,234,822 |
| 長期前払費用償却額 | 63,352 | 70,987 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △477 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 1,310,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △413 | △3,696 |
| 支払利息 | 13,205 | 26,036 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,126 | △333,016 |
| 固定資産除却損 | 15,171 | 3,360 |
| 新株予約権戻入益 | △2,416 | △213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △533,265 | △1,331,737 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171,892 | △294,532 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △679,222 | △470,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,891,870 | 2,673,402 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 339,589 | 421,502 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 331,062 | 403,009 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,490 | 230,656 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 417,443 | 727,028 |
| その他 | 62,519 | 113,223 |
| 小計 | 4,722,024 | 7,712,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 536 |
| 利息の支払額 | △13,535 | △27,408 |
| 受取保険金 | - | 40,458 |
| 法人税等の支払額 | △664,050 | △1,255,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,044,852 | 6,470,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,669,380 | △5,958,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,293 | 612,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,420 | △5,773 |
| 長期貸付けによる支出 | △9,205 | △69,902 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,787 | 107,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △672,881 | △969,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,481 | 204,677 |
| 預り保証金の返還による支出 | △25,410 | △34,134 |
| 預り保証金の受入による収入 | 253,864 | 683,960 |
| 建設協力金の支払による支出 | △57,300 | △763,110 |
| 建設協力金の回収による収入 | 875 | 20,801 |
| その他 | △71,653 | △129,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,235,947 | △6,301,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,507,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △853,554 | △1,836,009 |
| 株式の発行による収入 | 404,921 | 94,043 |
| 配当金の支払額 | △300,021 | △621,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,695 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 38,892 |
| その他 | △469 | △3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,876 | 2,209,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,115 | △10,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,020,897 | 2,368,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,343,855 | 4,364,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,364,752 | ※ 6,732,918 |
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