有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,661 | △3,013 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,308 |
| 減損損失 | 1,234 | 2,716 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,310 | △197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △9 |
| 支払利息 | 26 | 43 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △333 | △7 |
| 固定資産除却損 | 3 | 13 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,331 | 552 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △294 | 60 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △470 | 235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,673 | △535 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 421 | △205 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 403 | △8 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 230 | △86 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 727 | 440 |
| その他 | 113 | 14 |
| 小計 | 7,712 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | △27 | △44 |
| 受取保険金 | 40 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,255 | △1,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,470 | △626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,958 | △5,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 612 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △50 |
| 長期貸付けによる支出 | △69 | △42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △969 | △445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 27 |
| 預り保証金の返還による支出 | △34 | △92 |
| 預り保証金の受入による収入 | 683 | 227 |
| 建設協力金の支払による支出 | △763 | △419 |
| 建設協力金の回収による収入 | 20 | 97 |
| その他 | △129 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,301 | △6,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,507 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,836 | △3,044 |
| 株式の発行による収入 | 94 | 188 |
| 配当金の支払額 | △621 | △627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 38 | - |
| その他 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,209 | 2,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,368 | △4,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,364 | 6,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,732 | ※ 2,469 |
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