有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 967,954 | 2,289,189 |
| 減価償却費 | 463,319 | 619,229 |
| 減損損失 | 30,661 | 22,235 |
| 長期前払費用償却額 | 52,021 | 63,352 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △413 |
| 支払利息 | 11,694 | 13,205 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △36,202 | △2,126 |
| 有形固定資産除却損 | 10,754 | 15,171 |
| 新株予約権戻入益 | △289 | △2,416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266,284 | △533,265 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,797 | △171,892 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △288,546 | △679,222 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 669,361 | 1,891,870 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 72,467 | 339,589 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 146,723 | 331,062 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,973 | 46,490 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 165,368 | 417,443 |
| その他 | 24,678 | 62,519 |
| 小計 | 2,001,371 | 4,722,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 413 |
| 利息の支払額 | △11,654 | △13,535 |
| 法人税等の支払額 | △286,972 | △664,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,231 | 4,044,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,273,565 | △2,669,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,021 | 2,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,500 | △18,420 |
| 長期貸付けによる支出 | △800 | △9,205 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,756 | 5,787 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △293,864 | △672,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,671 | 25,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | △13,562 | △25,410 |
| 預り保証金の受入による収入 | 117,966 | 253,864 |
| その他 | △39,772 | △128,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,387,649 | △3,235,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,000 | △45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △541,862 | △853,554 |
| 株式の発行による収入 | 55,009 | 404,921 |
| 配当金の支払額 | △195,429 | △300,021 |
| その他 | 12,405 | △469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,122 | 1,205,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,422 | 6,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732,127 | 2,020,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,940 | 2,343,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,787 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,343,855 | ※ 4,364,752 |
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