TRUCK-ONE（3047）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2011年9月30日: 1億3227万
2011年12月31日 +1.71%: 1億3453万
2012年3月31日 -5.13%: 1億2763万
2012年6月30日 ±0%: 1億2763万
2012年9月30日 +0.66%: 1億2846万
2012年12月31日 +2.08%: 1億3114万
2013年3月31日 +10.51%: 1億4493万
2013年6月30日 -12.11%: 1億2738万
2013年9月30日 -2.93%: 1億2364万
2013年12月31日 -5.61%: 1億1671万
2014年3月31日 -0.47%: 1億1617万
2014年6月30日 -0.33%: 1億1578万
2014年9月30日 +0.02%: 1億1580万
2014年12月31日 -2.65%: 1億1273万
2015年3月31日 -8.28%: 1億340万
2015年6月30日 -8.76%: 9434万
2015年9月30日 -14.85%: 8033万
2015年12月31日 -14.3%: 6884万
2016年3月31日 -17.73%: 5663万
2016年6月30日 -12.62%: 4948万
2016年9月30日 -4.49%: 4726万
2016年12月31日 -3.13%: 4578万
2017年3月31日 -16.25%: 3834万
2017年6月30日 -17.21%: 3174万
2017年9月30日 -22.97%: 2445万
2017年12月31日 -46.56%: 1306万
2018年3月31日 -56.53%: 568万
2018年6月30日 -75.48%: 139万
2020年9月30日 +92.96%: 268万
2020年12月31日 ±0%: 268万
2021年3月31日 ±0%: 268万
2021年6月30日 ±0%: 268万
2021年9月30日 ±0%: 268万
2021年12月31日 ±0%: 268万
2022年3月31日 ±0%: 268万
2022年6月30日 ±0%: 268万
2022年9月30日 +361.76%: 1241万
2022年12月31日 +350.85%: 5596万
2023年3月31日 +6.33%: 5950万
2023年6月30日 -33.85%: 3936万
2023年9月30日 -4.22%: 3770万
2023年12月31日 +26.53%: 4770万
2024年3月31日 +57.65%: 7520万
2024年6月30日 -76.46%: 1770万
2024年9月30日 +847.46%: 1億6770万
2024年12月31日 -29.82%: 1億1770万
2025年3月31日 ±0%: 1億1770万
2025年6月30日 ±0%: 1億1770万
2025年9月30日 -76.46%: 2770万
2025年12月31日 ±0%: 2770万
2026年3月31日 ±0%: 2770万

個別

2008年12月31日: 6661万
2009年12月31日 ±0%: 6661万
2010年12月31日 +15.01%: 7660万
2011年3月31日 ±0%: 7660万
2011年6月30日 ±0%: 7660万
2011年12月31日 +22.38%: 9375万
2012年12月31日 +6.44%: 9979万
2013年12月31日 -6.3%: 9350万
2014年12月31日 -1.76%: 9185万
2015年12月31日 -37.98%: 5696万
2016年12月31日 -23.56%: 4354万
2017年12月31日 -69.99%: 1306万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,680,000	2,950,000	0.6	-
1年内返済予定の長期借入金	117,700	27,708	0.6	-
1年内返済予定のリース債務	47,884	30,231	1.0	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/18 15:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
短期借入金	2,000,000千円	2,300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	115,012千円	15,012千円
長期借入金	103,713千円	88,701千円

2026/03/18 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は4,952,005千円となり、前連結会計年度末に比べ176,600千円の減少となりました。このうち流動負債は215,020千円減少して4,401,871千円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が353,574千円、1年内返済予定の長期借入金が89,992千円減少し、短期借入金が270,000千円増加したことによるものです。また固定負債は38,420千円増加して550,134千円となりました。主な要因は長期借入金が69,790千円増加し、リース債務が30,231千円減少したことによるものです。
(純資産の状況)

2026/03/18 15:05