短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

短期借入金

2014/03/20 14:49

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,210,000	1,160,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	131,142	116,716	1.3	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/03/20 14:49

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
短期借入金	710,000千円	760,000千円
1年内返済予定の長期借入金	91,204千円	64,512千円

2014/03/20 14:49

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債は前連結会計年度末と比較して41,846千円減少して1,643,900千円となりました。主な要因は短期借入金が50,000千円減少したことによるものです。
④ 固定負債

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 未払金	105,057	105,057	―
(3) 短期借入金	1,210,000	1,210,000	―
(4) 長期未払金	81,790	81,092	△698

※1年以内返済予定長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)

2014/03/20 14:49