有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	238
預金
当座預金	6,990
普通預金	311,338
定期預金	32,021
小計	350,350
合計	350,589

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社藤村重機	6,887
計	6,887

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	467
2月	233
3月	233
4月	233
5月	―
6月以降	5,718
計	6,887

(注) 平成26年1月の金額は、期末日満期手形233千円が含まれております。
平成26年6月以降の金額には、5月満期手形233千円が含まれております。
c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鈴与株式会社	22,659
宮崎養鰻漁業生産組合	16,747
株式会社T.L.G	11,671
ヤマトリース株式会社	8,925
三菱ふそうトラック・バス株式会社	8,032
株式会社FE-ONE	5,932
商工中金リース株式会社	5,368
その他	19,275
計	98,611

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
133,497	2,215,690	2,250,576	98,611	95.80	19.11

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品

品名	金額(千円)
トラック	872,184
トラック部品	17,167
計	889,351

e 仕掛品

品名	金額(千円)
トラック	3,557
計	3,557

f 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
切手・収入印紙	20
その他	419
計	439

g 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
丸進運油株式会社	120,000
株式会社FE-ONE	40,500
株式会社T.L.G	29,500
計	190,000

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
山口日野自動車株式会社	39,285
日本フルハーフ株式会社	25,308
三菱ふそうトラック・バス株式会社	14,112
青森日野自動車株式会社	9,345
株式会社安城トラックセンター	9,082
極東開発工業株式会社	6,605
その他	19,430
計	123,169

未払金

相手先	金額(千円)
山口日野自動車株式会社	42,787
トヨタファイナンス株式会社	14,036
未払消費税	13,622
未払給与	10,804
三菱ふそうトラック・バス株式会社	8,400
その他	24,238
計	113,889

短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	300,000
株式会社広島銀行	300,000
株式会社商工組合中央金庫	200,000
株式会社西京銀行	150,000
株式会社山口銀行	100,000
株式会社福岡銀行	100,000
計	1,150,000

(注)1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に記載している。
長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	103,059(23,148)
株式会社西京銀行	93,340(39,960)
株式会社商工組合中央金庫	84,700(20,400)
株式会社三菱東京UFJ銀行	18,346 (9,996)
計	299,445(93,504)

(注)金額欄(内書)は、1年以内に返済予定の金額であります。