財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は66,791千円(前年同期比1,966千円の資金減少)となりました。主な要因は、固定資産67,226千円の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は48,156千円(前年同期比44,016千円の資金増加)となりました。主な要因は、短期借入金50,000千円の増加による資金の増加と、長期借入金の返済による支出64,965千円、割賦債務の返済による支出13,853千円及びリース債務の返済による支出13,330千円による資金の減少であります。

2015/08/21 9:22