営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ42,198千円減少し、266,061千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は72,750千円(前年同期比82,242千円の資金増加)となりました。主な要因は、減価償却費55,020千円の計上、たな卸資産46,172千円の減少及び仕入債務64,930千円の増加による資金の増加と、売上債権99,854千円の増加による資金の減少であります。

2015/08/21 9:22