利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は23,692千円(前年同期は72,750千円の資金増加)となりました。主な要因は、減価償却費43,392千円の計上、仕入債務191,838千円の増加による資金の増加及びたな卸資産205,766千円の増加による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は73,128千円(前年同期は66,791千円の資金減少)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出72,129千円による資金の減少であります。

2016/08/10 16:13