財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は60,997千円(前年同期は44,132千円の資金減少)となりました。主な要因は、固定資産の取得による61,822千円による資金の減少であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は7,726千円(前年同期は103,095千円の資金増加)となりました。主な要因は、短期借入金48,000千円の増加による資金の増加と、長期借入金の返済による支出11,674千円及びリース債務の返済による支出21,197千円の資金の減少であります。

2018/08/10 16:09