利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は161,089千円(前年同期は27,223千円の資金増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益97,528千円の計上、減価償却費71,676千円の計上、売上債権183,004千円の減少、仕入債務78,533千円の増加による資金の増加及びたな卸資産257,342千円の増加による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は74,877千円(前年同期は60,997千円の資金減少)となりました。主な要因は、関係会社株式の売却による収入137,700千円の資金の増加及び固定資産の取得による支出60,356千円の資金の減少であります。

2019/08/13 16:09