営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ294,998千円増加し、457,751千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は161,089千円(前年同期は27,223千円の資金増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益97,528千円の計上、減価償却費71,676千円の計上、売上債権183,004千円の減少、仕入債務78,533千円の増加による資金の増加及びたな卸資産257,342千円の増加による資金の減少であります。

2019/08/13 16:09