営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ14,887千円増加し、359,431千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は223,232千円(前年同期は161,089千円の資金増加)となりました。主な要因は、減価償却費91,002千円の計上、仕入債務321,090千円の増加による資金の増加及びたな卸資産146,695千円の増加による資金の減少であります。

2020/08/12 16:09