短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)		平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,450,000	1,600,000		0.2	-
1年内返済予定の長期借入金	2,688	2,688		1.2	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、支払総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2022/03/22 13:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
短期借入金	1,150,000千円	1,350,000千円

2022/03/22 13:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は3,958,616千円となり、前連結会計年度末に比べ113,823千円の増加となりました。このうち流動負債は120,062千円増加して2,940,936千円となりました。主な要因は、短期借入金が150,000千円、未払金が16,612千円、未払法人税等が15,545千円増加し、支払手形及び買掛金が104,022千円減少したことによるものです。また固定負債は6,238千円減少して1,017,680千円となりました。主な要因はリース債務が4,027千円、長期借入金が2,688千円減少したことによるものです。
(純資産の状況)

2022/03/22 13:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2)未払金	179,893	179,893	-
(3)短期借入金	1,450,000	1,450,000	-
(4)長期借入金(1年内返済予定分含む)	609,328	609,650	322

当連結会計年度(2021年12月31日)

2022/03/22 13:37