長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)		平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,600,000	2,150,000		0.2	-
1年内返済予定の長期借入金	2,688	55,960		1.0	-
1年内返済予定のリース債務	55,921	48,283		-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	603,952	646,741		0.7	2035年
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	93,759	111,995		-	2027年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、支払総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/03/20 11:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は4,745,964千円となり、前連結会計年度末に比べ787,347千円の増加となりました。このうち流動負債は728,407千円増加して3,669,344千円となりました。主な要因は、短期借入金が550,000千円、支払手形及び買掛金が178,841千円増加したことによるものです。また固定負債は58,939千円増加して1,076,620千円となりました。主な要因は長期借入金が42,789千円、リース債務が18,236千円増加したことによるものです。
(純資産の状況)

2023/03/20 11:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)

2023/03/20 11:04