利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は1億97百万円(前期は3億96百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益3億45百万円、減価償却費33百万円、売上債権の増加額△16百万円、棚卸資産の増加額△34百万円、仕入債務の増加額28百万円及び法人税等の支払額1億67百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は57百万円(前期は48百万円の使用)となりました。主な要因は固定資産の取得による支出74百万円、敷金の払戻による収入35百万円及び長期前払費用の取得による支出12百万円によるものであります。

2015/12/25 15:30