営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は2億27百万円(前期は3億60百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益1億99百万円、減価償却費59百万円、開業費償却額10百万円、貸倒引当金の増加額35百万円、売上債権の増加額28百万円、棚卸資産の減少額5百万円、仕入債務の増加額7百万円及び法人税等の支払額78百万円によるものであります。

2018/12/26 16:30