１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.35	―
1年以内に返済予定の長期借入金	210,573	252,678	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,556,075	1,694,596	0.92	令和5年11月20日～令和18年9月20日

(注) 1.「平均利率」については、借入金(1年以内に返済予定のものを含む)の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/12/27 15:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年9月30日)	当連結会計年度(令和3年9月30日)
上記に対する債務
1年内返済予定の長期借入金	126,312千円	126,312千円
長期借入金	473,688千円	347,376千円

(注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。

2021/12/27 15:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて71百万円増加し、12億7百万円となりました。主な要因は、買掛金の減少31百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加42百万円、未払金の減少23百万円及びその他の流動負債の増加77百万円となります。
(固定負債)

2021/12/27 15:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 未払法人税等	22,821	22,821	―
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,766,648	1,771,528	4,879
負債計	2,593,927	2,598,805	4,879

当連結会計年度(令和3年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 未払法人税等	30,711	30,711	―
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,947,275	1,928,390	△18,884
負債計	2,727,572	2,708,688	△18,884

(注) 金融商品の時価の算定方法

2021/12/27 15:09