東京一番フーズ（3067）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	250,000	1.16	―
1年以内に返済予定の長期借入金	391,395	471,776	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,313,878	2,368,618	1.57	令和8年10月31日～令和18年9月20日

(注) 1.「平均利率」については、借入金(1年以内に返済予定のものを含む)の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/12/25 11:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和6年9月30日)	当連結会計年度(令和7年9月30日)
短期借入金	― 千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	143,544千円	158,856千円
長期借入金	196,584千円	1,062,213千円

(注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。

2025/12/25 11:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて2億35百万円増加し、13億32百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加1億50百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加80百万円となります。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和6年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	470,900	464,279	△6,621
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,705,274	1,696,977	△8,297
負債計	1,705,274	1,696,977	△8,297

(注) 1.現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似することから記載を省略しております。
2.破産更生債権等については対応する貸倒引当金を控除しております。

2025/12/25 11:57